績效表現
更新日期：2025/04/22| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.77% | -0.26% | -0.97% | 0.01% | -- | -- | -- | -- |
| 基準指數 | -0.17% | 1.49% | 0.20% | 1.18% | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 0.47% | 3.03% | 4.26% | 3.35% | 7.89% | 19.81% | 21.25% | 21.60% |
| 同組排名 | -- | -- | -- | -- | ||||
| 贏過N%基金 | 1% | 6% | 8% | 4% | --% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 9.7006 | 0.0515 | 0.53% |
| 2025/04/21 | 9.6491 | 0.0323 | 0.34% |
| 2025/04/20 | 9.6168 | -0.0856 | -0.88% |
| 2025/04/17 | 9.7024 | 0.0007 | 0.01% |
| 2025/04/16 | 9.7017 | -0.0097 | -0.10% |
| 2025/04/15 | 9.7114 | -0.0123 | -0.13% |
| 2025/04/14 | 9.7237 | 0.0377 | 0.39% |
| 2025/04/13 | 9.6860 | 0.0869 | 0.91% |
| 2025/04/10 | 9.5991 | -0.0109 | -0.11% |
| 2025/04/09 | 9.6100 | -0.0530 | -0.55% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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